Giá trị tài sản ròng của VEIL giảm 5,4% trong tháng 11
Thứ tư, 14/12/2011, 09:01
Tính tới ngày 24/11, giá trị tài sản ròng (NAV) của VEIL là 356,78 triệu USD giảm 20,21 triệu USD so với 376,99 triệu USD hồi tháng trước.
Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited - VEIL
Từ đến ngày 24/11, quỹ VEIL chuyên đầu tư vào cổ phiếu niêm yết giảm 5,4% trong khi VN-Index giảm 8%. Tháng trước đó, giá trị tài sản của VEIL giảm 1,33% sau khi đã tăng 4,6% trong tháng trước đó.
Tính tới ngày 24/11, giá trị tài sản ròng (NAV) của VEIL là 356,78 triệu USD giảm 20,21 triệu USD so với 376,99 triệu USD hồi tháng trước, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ là 2,11 USD. Tỷ lệ chiết khấu của VIEL là 13%.
Trong danh mục đầu tư của quỹ, cổ phiếu ACB giảm 6,5% do lo ngại về các chính sách thắt chặt tiền tệ, cổ phiếu MSN giảm 7,2%, cổ phiếu HAG cũng giảm23,1%. Các cổ phiếu bất động sản khác cũng sụt giảm mạnh, trong đó, SJS để mất 31,7% do những vấn đề pháp lý liên quan tới dự án Nam An Khánh.
Cổ phiếu của các công ty có hoạt động sản xuất liên quan tới sức khỏe của khu vực bất động sản cũng chịu tác động lớn. Cổ phiếu HPG và cổ phiếu của Olympus Pacific cùng để mất 23% trong tháng.
Đáng chú ý, cổ phiếu của Vinamilk (VNM) tăng 8,7% nhờ kết quả kinh doanh và các yếu tố cơ bản đều tốt trong khi cổ phiếu FPT cũng tăng 1,3% nhờ động thái của khối ngoại.
Cơ cấu tài sản của VEIL tính đến 24/11 cho thấy VEIL đã tăng tỷ trọng cổ phiếu từ 68% lên 69%, tiền mặt giảm tỷ trọng so với kỳ báo cáo trước từ 3% xuống còn 2%. Trong đó, kỳ này quỹ tiếp tục không đầu tư vào mảng trái phiếu.
Quỹ Vietnam Growth Fund Limited - VGF
Quỹ VGF kết thúc tháng giảm 5,3% so với tháng trước. Tính đến ngày 24/11, NAV của VGF đạt 189,1 triệu USD, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 14,48 USD. Tỷ lệ chiết khấu tính đến 29/9 là 13,3%.
Hàng loạt các dự án giảm giá bán khiến cổ phiếu bất động sản sụt mạnh trong tháng trong đó, cổ phiếu Sudico dẫn đầu giảm với 31,7%. Cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội (MBB) mới lên sàn hồi đầu tháng 11 cũng bắt kịp với xu hướng giảm của toàn thị trường.
Quỹ Vietnam Debt Fund SPC - VDeF
Quỹ VDeF chuyên đầu tư trái phiếu được chia làm 2 quỹ nhỏ hơn là VDeF-A và VDeF-B.
Đến ngày 30/11, giá trị tài sản ròng của VDeF-A là 13,51 triệu USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 9% so với đầu năm.
Về quỹ VDeF-B, NAV của quỹ đạt 20,13 triệu USD, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 7,7% so với đầu năm.
Quỹ Vietnam Dragon Fund Limited - VPF
NAV của quỹ VPF tính đến 30/11 đạt 65,38 triệu USD, NAV trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 0,732 USD, giảm 4,19% so với tháng trước. Tỷ lệ chiết khấu tính đến ngày 30/11 là 29%.
Theo DVT
Các tin mới hơn
-
FED: Nền kinh tế Mỹ vẫn đang trên đà phát triển
(Thứ tư, 14/12/2011, 09:18)
- FED: Khủng hoảng châu Âu là rủi ro lớn của Mỹ (Thứ tư, 14/12/2011, 09:27)
- Không lập Uỷ ban tái cơ cấu nền kinh tế (Thứ tư, 14/12/2011, 09:32)
- Buôn lậu cuối năm: Lại sôi sùng sục (Thứ tư, 14/12/2011, 10:20)
- Ai theo sau SME, TAS...? (Thứ tư, 14/12/2011, 13:23)
- Châu Âu luôn là đối tác chiến lược của Trung Quốc (Thứ tư, 14/12/2011, 13:31)
- Cảnh báo tình trạng tuỳ tiện xưng danh đô thị xanh (Thứ tư, 14/12/2011, 13:33)
Các tin cũ hơn
-
Sẽ thanh lọc hàng loạt nhà thầu
(Thứ tư, 14/12/2011, 08:58)
- Thấy gì từ việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá? (Thứ tư, 14/12/2011, 08:57)
- Đủ “chiêu” hút khách cuối năm (Thứ tư, 14/12/2011, 08:55)
- Giá trị bán ròng STB tăng 52% so với phiên trước (Thứ tư, 14/12/2011, 07:59)
- Rao bán tên miền Viettel.com giá 1,5 triệu USD (Thứ tư, 14/12/2011, 07:58)
- IMF từ chối cho vay giải cứu Hy Lạp (Thứ tư, 14/12/2011, 07:57)
- Điểm nóng Công nghiệp Việt Nam đang đi khập khiễng (Thứ tư, 14/12/2011, 05:34)
- Xuất nhập khẩu 2011 cán đích sớm, nhập siêu giảm mạnh (Thứ tư, 14/12/2011, 05:01)
- 5 yếu tố cần quan tâm khi “bán nhà” thời khó khăn (Thứ tư, 14/12/2011, 05:00)
- 9 doanh nghiệp Mỹ điều hành tệ nhất năm 2011 (Thứ tư, 14/12/2011, 04:48)
- Bắc Kinh cấp mới 4 tỷ USD tín dụng cho Venezuela (Thứ tư, 14/12/2011, 04:46)
- Phân bón lậu bành trướng thị trường (Thứ tư, 14/12/2011, 03:43)
- Chưa chính thức phát điện cạnh tranh vào 1/1/2012 (Thứ tư, 14/12/2011, 03:42)
- Thông tin tỷ giá ngày 14/12 (Thứ tư, 14/12/2011, 03:38)
- Giá vàng giảm mạnh, tỷ giá USD tăng thêm 10 đồng (Thứ tư, 14/12/2011, 03:37)
- Moody’s đánh giá tích cực về việc cổ phần hóa BIDV (Thứ tư, 14/12/2011, 03:36)
- Australia “mở cửa” khai khoáng cho Việt Nam (Thứ tư, 14/12/2011, 03:06)
- Tăng hợp tác Kiểm toán Việt Nam-New Zealand (Thứ tư, 14/12/2011, 02:59)
- Nghi án lừa vé máy bay Vietnam Airlines tiền tỷ (Thứ tư, 14/12/2011, 02:07)
- Thất vọng với Fed, Dow Jones mất điểm (Thứ tư, 14/12/2011, 00:00)
Thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể, xây dựng đất nước hùng cường Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 là..Scroll - Thấy gì từ việc Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá? (Thứ tư, 14/12/2011, 08:57)
- FED: Khủng hoảng châu Âu là rủi ro lớn của Mỹ (Thứ tư, 14/12/2011, 09:27)
